Penjelasan Proyeksi Keuangan

PENJELASAN PROYEKSI POSISI KEUANGAN TAHUN 2007

AKTIVA

I. AKTIVA LANCAR

011. Kas adalah proyeksi saldo kas yang ada per 31 Desember 2007 Rp. 2.103.000,-

012. Bank adalah penempatan dana pada :

a. Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,-

b. Tabungan Bank Mandiri Rp. 5.000.000,-

c. Deposito Bank Muamalat Rp. 40.000.000,-

d. Tabungan Bank Muamalat Rp. 13.200.673,-

Jumlah Rp. 80.303.673,-

II. AKTIVA TETAP / INVENTARIS

021. Tanah

022. Bangunan

023. Kendaraan

024. Inventaris lama sebelum tahun 2006 (PM=Prime Memory) karena tidak diketahui lagi harga beli / harga bukunya.

025. Inventaris - rencana pembelian investasi terbatas pada tahun 2007. (daftar lampiran....)

III AKTIVA LAIN.

031. Proyek berjalan (Panitia) adalah droping dana pada Kas proyek pembangunan Mesjid.

PASIVA

I. UTANG

1.11. Utang Bank

1.12. Utang lain

1.13. Titipan

II. EQUITAS

1. Modal dasar Rp. 5.000.000,- adalah modal dasar Yayasan Al Mukhlisin Cendrawasih yang disetor para pendiri :

a. Drs. H. Wahyu Ananda Miftach. Rp. 500.000,-

b. Drs. H. Abu Su’ud Rp. 100.000,-

c. Drs. H. Tengku Gaffar Fadyl Rp. 1.000.000,-

d. Drs. H. Adang Rismanto, MM. Rp. 2.000.000,-

e. Drs. H. Bey Yoesoef Rp. 300.000,-

f. H. Omon Abdul Munir Rp. 100.000,-

g. Dr. H. Tony Bambang Trihartanto Rp. 1.000.000,-

2. Hibah / wakaf - nihil

3. Proyeksi Net asset adalah netto nilai tambah harta Yayasan yang terdiri dari aktiva lancar, inventaris dan proyek berjalan sebesar Rp. 125,7 Juta.

Jumlah aktiva/passiva adalah sebesar Rp. 130,7, sehingga meningkat 8,02 %, jika dibandingkan posisi per. 31 Desember 2006 (Rp 121 Juta)